CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 24226083
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 24054824
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0077400000 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

(BPUT) О прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4B02-05-14406-A/RU000A0JVP21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 268624
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 августа 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
268624X22786 Акционерное общество "Открытие Холдинг" 4B02-05-14406-A 26 мая 2014 г. облигации RU000A0JVP21 RU000A0JVP21 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.26027 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.26 RUB
Валюта платежа RUB
Период приема заявлений с 28 июля 2017 г. по 03 августа 2017 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 198864

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91