CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 25813056
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0077400000 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

(CHAN) О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4B02-05-14406-A/RU000A0JVP21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 321163
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.) 06 декабря 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
321163X22786 Акционерное общество "Открытие Холдинг" 4B02-05-14406-A 26 мая 2014 г. облигации RU000A0JVP21 RU000A0JVP21 1000 1000 RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.10

Краткое содержание утвержденных ПАО Московская Биржа изменений, внесенных в решение о выпуске Биржевых облигаций:
Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:
- первый расчетный период пятого купона начинается 03 августа 2017 года и заканчивается 01 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1);
- второй расчетный период пятого купона начинается 01 февраля 2018 года и заканчивается 31 января 2019 года (далее – Расчетный период 2).
Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.
Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 123 рубля 86 копеек на одну Биржевую облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 181 рублей 20 копеек.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91