CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 25815442
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0077400000 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

(BPUT) О предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4B02-05-14406-A/RU000A0JVP21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 320571
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Предварительное объявление: не подтверждено
Дата КД (план.) 04 февраля 2019 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами 04 декабря 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
320571X22786 Акционерное общество "Открытие Холдинг" 4B02-05-14406-A 26 мая 2014 г. облигации RU000A0JVP21 RU000A0JVP21 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.
Период приема заявлений с 29 января 2019 г. 00:00 по 31 января 2019 г. 23:59
Основание возникновения КД В связи с утверждением ПАО Московская Биржа изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, принятое Председателем Правления ПАО Московская Биржа 04 декабря 2017 года (Приказ №2219-од от 04.12.2017), остались купоны, начиная с 6-го купонного периода, ставки по которым не определены. Дата возникновения права требовать – дата утверждения ПАО Московская Биржа изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций.


Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 198865

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91