CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 28642402
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 28443948
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0077400000 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области" (пай 2571/RU000A0JTXU5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 352461
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Списание
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 01 июня 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
352461S8961 Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области" Акционерное общество Управляющая компания "Сбережения и инвестиции" 2571 26 марта 2013 г. паи закрытый RU000A0JTXU5 АО "ОСД"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 13 июня 2018 г.
Дата проведения операции в НРД 13 июня 2018 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 352506

Частичное погашение инвестиционных паев

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетав депо депонентов в связи с частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91